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单位发票报销流程
一般的发票报销流程:1、经办人整理并粘贴需要报销的单据,一般包括企业内部格式的报销明细表(包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等)、单据汇总表(一般需要将单据和发票黏贴在固定大小的空白纸张上)以及企业规定的其他表格,经办人需要在报销明细单上进行签字确认;2、相关负责人依据经办人提交的单据进行审核(一般审核报销的项目是否真实、金额是否超过预算等),审核通过后签字确认,按照公司内部规定,一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部,大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部;3、财务部门人员进行审核确认移交过来的的相关单据(一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等),确认无误后签字确认,移交财务总监进行复核;4、财务总监负责复核财务人员移交的相关票据,审核无误确认后,签字确认,移交出纳;5、出纳接到总监移交的票据,进行相应的确认以及付款,付款后签字确认。法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》 第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。第二十二条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。
财务报销流程是怎样的?
财务报销流程:1、报销人申请报销,填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。报销费用的填制要求1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
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